华泰保兴成长优选混杂A(005904)

 新闻中心 战略合作     |      2019-11-15 06:10

基金概略
基金全称   华泰保兴成长优选混杂型证券投资基金  
基金简称   华泰保兴成长优选混杂A   基金代码   005904  
成立日期   2018/6/7   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   1.257 (2019/9/30)   上市畅通流畅份额(亿份)   1.257 (2019/9/30)  
基金规模(亿元)   1.77 (2019/9/30)   选股作风   大盘—成长型(2019年2季)  
基金治理人   华泰保兴基金治理有限公司   基金托管人   中国银行股份有限公司  
基金经理   傅奕翔   运作办法   开放式  
基金类型   混杂型   二级分类   稳健混杂型  
代销机构   银行(共1家)   代销机构   证券(共5家)  
最低加入金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金在严格节制危险并保持基金资产良好流动性的前提下,深度开掘存在良好连续成长潜力的上市公司,力争为基金份额持有人获取长期稳健的逾额报答。  
基金关于比基准   沪深300指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%  
投资领域   本基金的投资领域为存在良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分别交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会准许基金投资的其他金融工具(但须合乎中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构日后准许本基金投资的其他品种,基金治理人在履行适当程序后,能够将其归入投资领域,并可根据届时有效的法律法规适时偏颇地调剂投资领域。
 
危险收益特征   本基金为混杂型基金,存在中高危险、中高预期收益的特征,其危险跟 预期收益低于股票型基金、高于债券型基金跟 货币市场基金。  
收益调配原则   1、由于本基金各基金份额类别关于应的可供调配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等调配权;
2、在合乎有关基金分成条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益调配次数最多为12次,每次收益调配比例不得低于收益调配基准日每份基金份额可供调配利润的20%,具体调配方案以布告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益调配;
3、本基金收益调配办法分两种:现金分成与红利再投资,投资人可关于各类基金份额选择不同的分成办法,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益调配办法是现金分成;
4、基金收益调配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益调配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益调配金额后不能低于面值;
5、投资人的现金红利保管到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在关于基金份额持有人好处无本质不利影响的前提下,基金治理人与基金托管人协商一致可关于基金收益调配原则进行调剂,不需召开基金份额持有人大会。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由配合搭档提供,仅供参考,交易请以正式布告数据为准。